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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 605.00 | 11 960.00 | 6 645.00 | 18 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 578.00 | 16 245.00 | 2 333.00 | 18 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 326.00 | 28 205.00 | 1 076 121.00 | 1 104 326.00 |
BT Marchandises | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BZ Autres créances | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CF Disponibilités | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 513.00 | | 346 513.00 | 346 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 838.00 | 28 205.00 | 1 422 634.00 | 1 450 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 779.00 | | | 340 779.00 |
DL TOTAL (I) | 393 134.00 | | | 393 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 333.00 | | | 416 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 858.00 | | | 408 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 500.00 | | | 1 029 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 634.00 | | | 1 422 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 157.00 | | | 688 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 826.00 | | 1 500.00 | 1 102 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | | 1 500.00 | 17 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 980.00 | 2 980.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 2 980.00 | | 8 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
UX Autres créances clients | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 333.00 | 74 990.00 | 308 421.00 | 416 333.00 |
VI Groupe et associés | 408 858.00 | 408 858.00 | | 408 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 542.00 | 68 964.00 | 18 578.00 | 87 542.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 500.00 | 688 157.00 | 308 421.00 | 1 029 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
ZE Dividendes | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |