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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 848 210.00 | 227 197.00 | 621 012.00 | 848 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 084.00 | 150 702.00 | 204 382.00 | 355 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 482.00 | 255 573.00 | 38 909.00 | 294 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 005.00 | 713 475.00 | 2 061 530.00 | 2 775 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 540.00 | | 613 540.00 | 613 540.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 274.00 | | 650 274.00 | 650 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 279.00 | 713 475.00 | 2 711 804.00 | 3 425 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 117.00 | | | 296 117.00 |
CU Autres participations | 1 055 595.00 | 80 003.00 | 975 592.00 | 1 055 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 356 318.00 | | | 356 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
DL TOTAL (I) | 619 343.00 | | | 619 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 314.00 | | | 775 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 949.00 | | | 690 949.00 |
EA Autres dettes | 580 574.00 | | | 580 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 461.00 | | | 2 092 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 804.00 | | | 2 711 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 460.00 | | | 2 092 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 579.00 | | 1 441 579.00 | 1 441 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 579.00 | | 1 441 579.00 | 1 441 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 545.00 | | | -19 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 205.00 | | | 1 497 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 875.00 | | | 1 401 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 888.00 | | | 76 888.00 |