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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 655.00 | 40 529.00 | 10 126.00 | 50 655.00 |
AH Fonds commercial | 211 247.00 | | 211 247.00 | 211 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 652.00 | 321 794.00 | 30 858.00 | 352 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 851.00 | 362 323.00 | 288 527.00 | 650 851.00 |
BT Marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 783.00 | 39 501.00 | 294 282.00 | 333 783.00 |
BZ Autres créances | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 392.00 | 119 512.00 | 423 879.00 | 543 392.00 |
CF Disponibilités | 194 643.00 | | 194 643.00 | 194 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 159.00 | 159 014.00 | 956 145.00 | 1 115 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 010.00 | 521 337.00 | 1 244 672.00 | 1 766 010.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DG Autres réserves | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DK Provisions réglementées | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 228 186.00 | | | 228 186.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 154.00 | | | 288 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 337.00 | | | 587 337.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 286.00 | | | 998 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 673.00 | | | 1 244 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 402.00 | | | 971 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 561.00 | | 11 290.00 | 639 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 613.00 | | 11 290.00 | 250 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 653.00 | | | 352 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 116.00 | 31 208.00 | 362 324.00 | 331 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 548.00 | 5 982.00 | 40 529.00 | 34 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 568.00 | 25 226.00 | 321 794.00 | 296 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 627.00 | 1 863.00 | 6 036.00 | 10 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 300.00 | 73 714.00 | | 85 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 300.00 | 73 714.00 | | 85 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 927.00 | 93 777.00 | 6 036.00 | 95 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 329.00 | 587 329.00 | | 587 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 097.00 | 293 097.00 | | 293 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
UX Autres créances clients | 333 784.00 | 333 784.00 | | 333 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 028.00 | 16 143.00 | 26 884.00 | 43 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VP Divers | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 804.00 | 373 408.00 | 16 396.00 | 389 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 287.00 | 971 402.00 | 26 884.00 | 998 287.00 |