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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 768.00 | 931.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 122.00 | 180 603.00 | 48 519.00 | 229 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 407.00 | 185 987.00 | 171 420.00 | 357 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 349 029.00 | | 349 029.00 | 349 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 554.00 | | 461 554.00 | 461 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 961.00 | 185 987.00 | 632 974.00 | 818 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 116 960.00 | 114 890.00 | | 116 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 838.00 | 142 070.00 | | 150 838.00 |
DL TOTAL (I) | 309 598.00 | 298 760.00 | | 309 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 279.00 | 23 389.00 | | 126 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 578.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | 21 955.00 | | 30 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 863.00 | 64 990.00 | | 52 863.00 |
EA Autres dettes | 113 082.00 | 67 349.00 | | 113 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 377.00 | 178 262.00 | | 323 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 974.00 | 477 021.00 | | 632 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 597.00 | 161 905.00 | | 213 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 493.00 | | 973 493.00 | 973 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 493.00 | | 973 493.00 | 973 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 65 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 985.00 | 6 647.00 | | 7 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 086.00 | 54 015.00 | | 65 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | 450.00 | | 6 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 181.00 | 450.00 | | 6 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 86.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | 364.00 | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 796.00 | 53 379.00 | | 53 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 732.00 | 996 044.00 | | 987 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 895.00 | 853 974.00 | | 836 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 838.00 | 142 070.00 | | 150 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 325.00 | | 114 083.00 | 243 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 792.00 | | 114 083.00 | 212 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 153.00 | 11 834.00 | | 174 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 537.00 | 11 834.00 | | 169 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
UX Autres créances clients | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 280.00 | 16 500.00 | 72 052.00 | 126 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 377.00 | 213 597.00 | 72 052.00 | 323 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 8 089.00 | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 876.00 | 17 206.00 | | 22 876.00 |
ST Autres comptes | 142 054.00 | 146 633.00 | | 142 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 903.00 | 38 028.00 | | 38 903.00 |
YT Sous‐traitance | 561.00 | 452.00 | | 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 740.00 | 79 712.00 | | 76 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 350.00 | 5 292.00 | | 5 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 1 922.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 10 011.00 | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 524.00 | 196 901.00 | | 192 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 070.00 | 57 238.00 | | 124 070.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 484.00 | 287 322.00 | | 286 484.00 |