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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 10 294.00 | 1 310.00 | 11 604.00 |
AN Terrains | 818 505.00 | 54 968.00 | 763 536.00 | 818 505.00 |
AP Constructions | 5 306 227.00 | 4 315 825.00 | 990 401.00 | 5 306 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 115.00 | 515 466.00 | 31 649.00 | 547 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 874.00 | 65 830.00 | 6 043.00 | 71 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766 042.00 | 4 962 386.00 | 1 803 656.00 | 6 766 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 961.00 | 12 604.00 | 89 357.00 | 101 961.00 |
BZ Autres créances | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CF Disponibilités | 924 909.00 | | 924 909.00 | 924 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 175.00 | 12 604.00 | 1 123 571.00 | 1 136 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 218.00 | 4 974 990.00 | 2 927 227.00 | 7 902 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 240 788.00 | 1 815.00 | | 240 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 963.00 | 238 972.00 | | 134 963.00 |
DL TOTAL (I) | 390 996.00 | 256 032.00 | | 390 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 477.00 | 1 344 278.00 | | 1 657 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 680.00 | 500 770.00 | | 506 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 12 767.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 149.00 | 267 774.00 | | 210 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 231.00 | 130 012.00 | | 160 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339.00 | 6 835.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 231.00 | 2 262 438.00 | | 2 536 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 227.00 | 2 518 471.00 | | 2 927 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
FG Production vendue services | 1 711 612.00 | | 1 711 612.00 | 1 711 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 726.00 | | 1 748 726.00 | 1 748 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 604.00 | |
GE Autres charges | | | 174 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 7 632.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 7 632.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 1 837.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 668.00 | 2 575 299.00 | | 1 891 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 705.00 | 2 336 327.00 | | 1 756 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 963.00 | 238 972.00 | | 134 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 275.00 | | 22 551.00 | 6 777 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 414.00 | 28 370.00 | 6 766 042.00 | 5 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 28 370.00 | 6 754 248.00 | 5 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | 1 440.00 | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 766 920.00 | | 21 111.00 | 6 766 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 524.00 | 242 232.00 | 28 370.00 | 4 748 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 130.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 359.00 | 242 102.00 | 28 370.00 | 4 738 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 740.00 | 12 604.00 | 15 740.00 | 15 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 740.00 | 12 604.00 | 15 740.00 | 15 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 740.00 | 12 604.00 | 15 740.00 | 15 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 150.00 | 210 150.00 | | 210 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VB T. V. A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 478.00 | 382 472.00 | 330 000.00 | 1 657 478.00 |
VI Groupe et associés | 506 680.00 | 506 680.00 | | 506 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 496.00 | | | 325 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VP Divers | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 184.00 | 197 994.00 | 190.00 | 198 184.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 878.00 | 1 259 872.00 | 330 000.00 | 2 534 878.00 |