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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 309.00 | 376 835.00 | 12 475.00 | 389 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 740.00 | 376 835.00 | 49 905.00 | 426 740.00 |
BZ Autres créances | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 672.00 | | 401 672.00 | 401 672.00 |
CF Disponibilités | 366 087.00 | | 366 087.00 | 366 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 962.00 | | 792 962.00 | 792 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 702.00 | 376 835.00 | 842 867.00 | 1 219 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 551.00 | 527 926.00 | | 555 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 532.00 | 27 625.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 619 083.00 | 599 551.00 | | 619 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 16 476.00 | | 22 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 062.00 | 195 359.00 | | 201 062.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 784.00 | 212 105.00 | | 223 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 867.00 | 811 656.00 | | 842 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 11 915.00 | | 7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 709.00 | 1 258 279.00 | | 1 242 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 177.00 | 1 230 654.00 | | 1 223 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 532.00 | 27 625.00 | | 19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 786.00 | | 11 833.00 | 515 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 879.00 | 426 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 958.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 921.00 | 389 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 198.00 | | 11 032.00 | 392 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 629.00 | | 801.00 | 36 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 149.00 | 4 563.00 | 100 878.00 | 473 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 191.00 | 4 563.00 | 13 920.00 | 386 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 634.00 | 25 203.00 | 37 430.00 | 62 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |