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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 106.00 | 287 104.00 | 131 002.00 | 418 106.00 |
AN Terrains | 554 455.00 | 177 075.00 | 377 380.00 | 554 455.00 |
AP Constructions | 4 210 026.00 | 3 092 746.00 | 1 117 280.00 | 4 210 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 835.00 | 2 147 915.00 | 266 920.00 | 2 414 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 851.00 | 718 931.00 | 402 920.00 | 1 121 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 962.00 | | 221 962.00 | 221 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 289 802.00 | 6 423 771.00 | 2 866 031.00 | 9 289 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 549.00 | 49 344.00 | 27 205.00 | 76 549.00 |
BT Marchandises | 5 601 859.00 | 504 265.00 | 5 097 594.00 | 5 601 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 469.00 | | 281 469.00 | 281 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 393.00 | 91 610.00 | 1 604 783.00 | 1 696 393.00 |
BZ Autres créances | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CF Disponibilités | 1 344 079.00 | | 1 344 079.00 | 1 344 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143 306.00 | 645 219.00 | 8 498 087.00 | 9 143 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 433 108.00 | 7 068 991.00 | 11 364 118.00 | 18 433 108.00 |
CU Autres participations | 265 152.00 | | 265 152.00 | 265 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DG Autres réserves | 1 234 615.00 | 1 234 615.00 | | 1 234 615.00 |
DH Report à nouveau | 4 432 898.00 | 3 174 950.00 | | 4 432 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 834.00 | 1 257 948.00 | | 1 896 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 804.00 | 6 002 969.00 | | 7 899 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 459.00 | 90 071.00 | | 88 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 459.00 | 90 071.00 | | 88 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 041.00 | 2 222 272.00 | | 1 754 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 784.00 | 4 337.00 | | 20 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 319.00 | 1 350 144.00 | | 1 230 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 427.00 | 262 194.00 | | 272 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 309.00 | | |
EA Autres dettes | 98 284.00 | 41 157.00 | | 98 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 854.00 | 3 882 414.00 | | 3 375 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 118.00 | 9 975 454.00 | | 11 364 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 070.00 | 1 655 805.00 | | 3 355 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 516 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 547 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 084 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 149 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 979.00 | |
GE Autres charges | | | 929 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 358 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 26 334.00 | | 4 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 744.00 | | | 908 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 964.00 | 26 334.00 | | 912 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | 39 050.00 | | 5 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 40 243.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 758.00 | -13 909.00 | | 907 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 130.00 | 534 007.00 | | 707 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000 027.00 | 12 351 898.00 | | 14 000 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103 193.00 | 11 093 950.00 | | 12 103 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 834.00 | 1 257 948.00 | | 1 896 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 237.00 | 39 829.00 | | 24 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 547.00 | | 376 406.00 | 9 027 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 151.00 | 9 289 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 151.00 | 8 523 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 072.00 | | 26 034.00 | 392 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286 907.00 | | 350 372.00 | 8 286 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 568.00 | | | 348 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087 752.00 | 337 648.00 | 1 629.00 | 6 087 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 709.00 | 21 395.00 | | 265 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822 044.00 | 316 252.00 | 1 629.00 | 5 822 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 071.00 | | 1 611.00 | 90 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 071.00 | | 1 611.00 | 90 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 319.00 | 1 230 319.00 | | 1 230 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 427.00 | 272 427.00 | | 272 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 325.00 | 1 852 325.00 | | 1 852 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 393.00 | 1 696 393.00 | | 1 696 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 767.00 | 1 839 350.00 | 83 416.00 | 1 922 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 070.00 | 3 355 070.00 | | 3 355 070.00 |