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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 453.00 | 38 105.00 | 7 347.00 | 45 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 677.00 | 64 450.00 | 19 227.00 | 83 677.00 |
BT Marchandises | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 479.00 | 36 040.00 | 68 439.00 | 104 479.00 |
BZ Autres créances | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CF Disponibilités | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 430.00 | 36 040.00 | 201 390.00 | 237 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 107.00 | 100 490.00 | 220 617.00 | 321 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | -1 430.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038.00 | 1 490.00 | | -2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969.00 | 16 006.00 | | 13 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 110.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 60 867.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 051.00 | 17 954.00 | | 62 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 222.00 | 88 872.00 | | 103 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | 17 475.00 | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 648.00 | 185 352.00 | | 206 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 617.00 | 201 359.00 | | 220 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 597.00 | 167 399.00 | | 144 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 110.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 803 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 300.00 | 1 044 326.00 | | 1 069 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 338.00 | 1 042 836.00 | | 1 071 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 038.00 | 1 490.00 | | -2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 401.00 | 1 049.00 | | 63 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 953.00 | 1 049.00 | | 58 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 665.00 | 129 948.00 | 41 716.00 | 171 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |