| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 5 628.00 | 8 247.00 | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 580.00 | 3 215.00 | 18 365.00 | 21 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 504.00 | 8 843.00 | 696 661.00 | 705 504.00 |
BT Marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
CF Disponibilités | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 594.00 | | 304 594.00 | 304 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 098.00 | 8 843.00 | 1 001 255.00 | 1 010 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
DL TOTAL (I) | 389 999.00 | | | 389 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 321.00 | | | 359 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 255.00 | | | 611 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 255.00 | | | 1 001 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 323.00 | | | 340 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 454.00 | | 181 454.00 | 181 454.00 |
FG Production vendue services | 326 536.00 | | 326 536.00 | 326 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 990.00 | | 507 990.00 | 507 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 53 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 331.00 | | | -15 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 515.00 | | | 522 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 755.00 | | | 430 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 830.00 | | 17 674.00 | 687 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | | 17 625.00 | 17 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 4 731.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 4 731.00 | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 321.00 | 88 386.00 | 270 932.00 | 359 321.00 |
VI Groupe et associés | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 855.00 | 94 806.00 | 49.00 | 94 855.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 255.00 | 340 323.00 | 270 932.00 | 611 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
ST Autres comptes | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |