| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 129 618.00 | 120 882.00 | 8 736.00 | 129 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 648.00 | 224 010.00 | 52 639.00 | 276 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 498.00 | 421 319.00 | 104 179.00 | 525 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 798.00 | 766 210.00 | 189 588.00 | 955 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 410.00 | | 255 410.00 | 255 410.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 322 739.00 | | 322 739.00 | 322 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 309.00 | | 627 309.00 | 627 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 108.00 | 766 210.00 | 816 898.00 | 1 583 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 317 915.00 | 305 315.00 | | 317 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 466.00 | 52 600.00 | | 85 466.00 |
DL TOTAL (I) | 470 462.00 | 424 996.00 | | 470 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 607.00 | 109 048.00 | | 100 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 493.00 | 109 369.00 | | 123 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 453.00 | 150 471.00 | | 116 453.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 16 604.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 436.00 | 385 492.00 | | 346 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 898.00 | 810 488.00 | | 816 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 298.00 | | 78 501.00 | 877 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 563.00 | | 78 201.00 | 853 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 300.00 | 8 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 611.00 | 39 599.00 | | 726 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 611.00 | 39 599.00 | | 726 611.00 |