| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
AP Constructions | 3 765 315.00 | | 3 765 315.00 | 3 765 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123 851.00 | | 9 123 851.00 | 9 123 851.00 |
BZ Autres créances | 1 144 439.00 | | 1 144 439.00 | 1 144 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 182.00 | | 1 207 182.00 | 1 207 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 033.00 | | 10 331 033.00 | 10 331 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828 500.00 | | | 828 500.00 |
CU Autres participations | 5 030 280.00 | | 5 030 280.00 | 5 030 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 60 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 703 739.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 399.00 | 829 659.00 | | 593 399.00 |
DH Report à nouveau | -39 594.00 | -53 510.00 | | -39 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 440.00 | 13 916.00 | | -48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 364.00 | 2 559 804.00 | | 2 511 364.00 |
DP Provisions pour risques | 32 428.00 | 13 700.00 | | 32 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 428.00 | 13 700.00 | | 32 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175 000.00 | | | 7 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 025.00 | | | 608 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 355.00 | | |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 240.00 | 1 355.00 | | 7 787 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 033.00 | 2 574 859.00 | | 10 331 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 177.00 | 1 355.00 | | 536 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 1 055.00 | | 4 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 182 000.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 228.00 | 8 700.00 | | 27 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 445.00 | 165 587.00 | | 38 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 945.00 | 16 413.00 | | -29 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 658.00 | 186 655.00 | | 14 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 098.00 | 172 739.00 | | 63 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 440.00 | 13 916.00 | | -48 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | 27 228.00 | 8 500.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 27 228.00 | 8 500.00 | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 025.00 | | | 608 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 439.00 | 315 939.00 | 828 500.00 | 1 144 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 175 000.00 | 531 962.00 | 2 659 808.00 | 7 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 439.00 | 315 939.00 | 828 500.00 | 1 144 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 240.00 | 536 177.00 | 2 659 808.00 | 7 787 240.00 |