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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 467.00 | 500 467.00 | | 500 467.00 |
BF Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 201.00 | 518 030.00 | 31 171.00 | 549 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | 9 513.00 | 734.00 | 10 247.00 |
BP En cours de production de services | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 1 540 504.00 | | 1 540 504.00 | 1 540 504.00 |
CF Disponibilités | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 661.00 | 12 117.00 | 1 583 543.00 | 1 595 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 863.00 | 530 147.00 | 1 614 715.00 | 2 144 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 519 115.00 | 1 519 115.00 | | 1 519 115.00 |
DH Report à nouveau | -194 351.00 | -168 196.00 | | -194 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 903.00 | -26 154.00 | | -257 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 783.00 | 1 366 687.00 | | 1 108 783.00 |
DP Provisions pour risques | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 102.00 | 13 587.00 | | 212 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 797.00 | 24 278.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 259 355.00 | | 123 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 532.00 | 56 776.00 | | 56 532.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 11 713.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 869.00 | 365 711.00 | | 417 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 715.00 | 1 732 399.00 | | 1 614 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 071.00 | 327 845.00 | | 399 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 900.00 | 1 646.00 | 848 546.00 | 846 900.00 |
FG Production vendue services | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 184.00 | 1 646.00 | 895 830.00 | 894 184.00 |
FM Production stockée | | | 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 479.00 | 4 413.00 | | 4 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 332.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 846.00 | 15 721.00 | | 117 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 846.00 | 9 571.00 | | -117 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 271.00 | -6 927.00 | | -7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 588.00 | 946 132.00 | | 933 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 492.00 | 972 287.00 | | 1 191 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 903.00 | -26 154.00 | | -257 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 850.00 | 4 638.00 | 4 125.00 | 499 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 850.00 | 4 638.00 | 4 125.00 | 499 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 062.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 666.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 29 784.00 | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 117 847.00 | 153.00 | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UP Prêts | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 922.00 | | | 1 512 922.00 |
VI Groupe et associés | 211 605.00 | 211 605.00 | | 211 605.00 |
VP Divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 597.00 | 1 574 597.00 | | 1 574 597.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 072.00 | 399 072.00 | | 399 072.00 |