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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 567.00 | 194 057.00 | 8 510.00 | 202 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 247.00 | 249 539.00 | 33 708.00 | 283 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 643.00 | 443 796.00 | 52 848.00 | 496 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401.00 | 4 285.00 | 11 116.00 | 15 401.00 |
BZ Autres créances | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CF Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 507.00 | 4 285.00 | 210 222.00 | 214 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 150.00 | 448 081.00 | 263 069.00 | 711 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DG Autres réserves | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DH Report à nouveau | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 088.00 | | | 199 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 069.00 | | | 263 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 088.00 | | | 199 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 485.00 | | 1 865 485.00 | 1 865 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FG Production vendue services | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 962.00 | | 1 874 962.00 | 1 874 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 215.00 | | | 1 885 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 815.00 | | | 1 889 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 888.00 | 12 907.00 | | 430 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 688.00 | 12 907.00 | | 430 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 918.00 | 163 918.00 | | 163 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 270.00 | 80 641.00 | 10 630.00 | 91 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 088.00 | 199 088.00 | | 199 088.00 |