| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 996.00 | 150 757.00 | 47 239.00 | 197 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 196.00 | 295 355.00 | 44 841.00 | 340 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 380.00 | 447 639.00 | 155 741.00 | 603 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 064.00 | 1 760.00 | 220 303.00 | 222 064.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 876.00 | | 333 876.00 | 333 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 739.00 | 1 760.00 | 645 978.00 | 647 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 119.00 | 449 400.00 | 801 719.00 | 1 251 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
CU Autres participations | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 533.00 | 245 495.00 | | 280 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 901.00 | 55 039.00 | | 127 901.00 |
DL TOTAL (I) | 416 819.00 | 308 918.00 | | 416 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 405.00 | 65 271.00 | | 75 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 9 667.00 | | 5 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 696.00 | 111 860.00 | | 162 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 276.00 | 107 584.00 | | 104 276.00 |
EA Autres dettes | 36 753.00 | 5 948.00 | | 36 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 900.00 | 312 630.00 | | 384 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 719.00 | 621 548.00 | | 801 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 913.00 | 272 851.00 | | 331 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 094.00 | 426 803.00 | 1 472 897.00 | 1 046 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 094.00 | 426 803.00 | 1 472 897.00 | 1 046 094.00 |
FM Production stockée | | | -14 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 320.00 | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -310.00 | | | -310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 150.00 | 14 521.00 | | 40 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 634.00 | 1 088 166.00 | | 1 490 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 732.00 | 1 033 128.00 | | 1 362 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 901.00 | 55 039.00 | | 127 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | 6 530.00 | | 3 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 660.00 | | 50 714.00 | 574 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 994.00 | 603 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 994.00 | 538 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 128.00 | | 50 058.00 | 510 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 656.00 | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 982.00 | 18 722.00 | 20 065.00 | 448 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 455.00 | 18 722.00 | 20 065.00 | 447 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 215 609.00 | 215 609.00 | | 215 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 022.00 | 22 418.00 | 52 604.00 | 75 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 237.00 | 234 237.00 | | 234 237.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 517.00 | 331 913.00 | 52 604.00 | 384 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 2 861.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 108.00 | 9 663.00 | | 9 108.00 |
ST Autres comptes | 151 401.00 | 112 264.00 | | 151 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 107.00 | 41 936.00 | | 40 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246.00 | 3 969.00 | | 246.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 969.00 | 8 933.00 | | 3 969.00 |
YT Sous‐traitance | 102 157.00 | 45 241.00 | | 102 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 788.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 537.00 | 5 648.00 | | 5 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 941.00 | 99 498.00 | | 143 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 451.00 | 146 884.00 | | 195 451.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 774.00 | 209 104.00 | | 302 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |