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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 349 991.00 | | 349 991.00 | 349 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 875.00 | 2 711.00 | 588 164.00 | 590 875.00 |
AP Constructions | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 1 427.00 | 1 277.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 420.00 | 119 234.00 | 10 186.00 | 129 420.00 |
AX Avances et acomptes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 625.00 | 137 928.00 | 976 697.00 | 1 114 625.00 |
BZ Autres créances | 263 874.00 | | 263 874.00 | 263 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 831.00 | | 356 831.00 | 356 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 457.00 | 137 928.00 | 1 333 528.00 | 1 471 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
DG Autres réserves | 748 787.00 | 666 440.00 | | 748 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504.00 | 82 346.00 | | 30 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 468.00 | 1 083 964.00 | | 1 114 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 861.00 | 139 425.00 | | 101 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 693.00 | 94 326.00 | | 101 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | 31 045.00 | | 14 041.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 3 262.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 060.00 | 268 058.00 | | 219 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 528.00 | 1 352 022.00 | | 1 333 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 731 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 26 369.00 | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 527.00 | 728 880.00 | | 733 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 023.00 | 646 534.00 | | 703 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 504.00 | 82 346.00 | | 30 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 225.00 | | | 1 088 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 677.00 | | | 947 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 741.00 | 5 187.00 | | 132 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 219.00 | 5 187.00 | | 123 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 263 874.00 | 263 874.00 | | 263 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 861.00 | 32 197.00 | 69 665.00 | 101 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 416.00 | 265 373.00 | 43.00 | 265 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 060.00 | 149 396.00 | 69 665.00 | 219 060.00 |