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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 112.00 | 197 651.00 | 111 461.00 | 309 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 521 240.00 | 16 327.00 | 4 504 912.00 | 4 521 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 819 650.00 | 217 509.00 | 8 602 140.00 | 8 819 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 242 467.00 | 58 750.00 | 183 717.00 | 242 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 918 365.00 | 134 802.00 | 7 783 562.00 | 7 918 365.00 |
CF Disponibilités | 3 110 928.00 | | 3 110 928.00 | 3 110 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277 825.00 | 193 552.00 | 11 084 272.00 | 11 277 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 097 476.00 | 411 062.00 | 19 686 413.00 | 20 097 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
CU Autres participations | 3 909 297.00 | 3 531.00 | 3 905 766.00 | 3 909 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 846 687.00 | | | 17 846 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 576.00 | | | 413 576.00 |
DK Provisions réglementées | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 18 406 407.00 | | | 18 406 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 451.00 | | | 896 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 154.00 | | | 186 154.00 |
EA Autres dettes | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 006.00 | | | 1 280 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 413.00 | | | 19 686 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 759.00 | | | 309 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 006.00 | | 395 006.00 | 395 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 006.00 | | 395 006.00 | 395 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 591.00 | | | 143 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 421.00 | | | 1 463 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 844.00 | | | 1 049 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 576.00 | | | 413 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 319 315.00 | | 705 498.00 | 8 319 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 647.00 | 8 430 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 647.00 | 8 819 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 560.00 | | 23 553.00 | 365 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953 755.00 | | 681 945.00 | 7 953 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 615.00 | 30 036.00 | | 167 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 615.00 | 30 036.00 | | 167 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 154.00 | 186 154.00 | | 186 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 899.00 | 33 307.00 | 3 592.00 | 36 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 521 240.00 | | 4 521 240.00 | 4 521 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 134.00 | 74 340.00 | 73 794.00 | 148 134.00 |
VI Groupe et associés | 892 861.00 | | 892 861.00 | 892 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 468.00 | 183 718.00 | 58 750.00 | 242 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 772.00 | 189 782.00 | 4 579 990.00 | 4 769 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 006.00 | 309 759.00 | 970 247.00 | 1 280 006.00 |