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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
AN Terrains | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AP Constructions | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 4 948.00 | 611.00 | 5 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 601.00 | 33 563.00 | 279 038.00 | 312 601.00 |
BN En cours de production de biens | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 262.00 | 4 798.00 | 311 464.00 | 316 262.00 |
BZ Autres créances | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CF Disponibilités | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 016.00 | 4 798.00 | 520 218.00 | 525 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 617.00 | 38 361.00 | 799 256.00 | 837 617.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 234 414.00 | 230 806.00 | | 234 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 319.00 | 143 608.00 | | 69 319.00 |
DL TOTAL (I) | 344 434.00 | 415 114.00 | | 344 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 953.00 | 225 308.00 | | 324 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 913.00 | 161 054.00 | | 113 913.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 2 982.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 822.00 | 409 344.00 | | 454 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 256.00 | 824 458.00 | | 799 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 822.00 | | | 454 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 965 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 396.00 | |
FM Production stockée | | | -39 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 46 999.00 | | 20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 714.00 | 1 180 460.00 | | 938 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 395.00 | 1 036 852.00 | | 869 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 319.00 | 143 608.00 | | 69 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 429.00 | | 54 640.00 | 284 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 468.00 | 312 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 468.00 | 34 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 322.00 | | | 216 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | 54 640.00 | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 746.00 | 285.00 | 26 468.00 | 59 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 746.00 | 285.00 | 26 468.00 | 59 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 953.00 | 324 953.00 | | 324 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 043.00 | -6 043.00 | | -6 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 316 262.00 | 316 262.00 | | 316 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 277.00 | 377 573.00 | 54 704.00 | 432 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 822.00 | 454 822.00 | | 454 822.00 |