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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 9 882.00 | 758.00 | 10 640.00 |
AH Fonds commercial | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 214.00 | 15 805.00 | 8 409.00 | 24 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 768.00 | 53 106.00 | 42 662.00 | 95 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 862.00 | 78 793.00 | 204 068.00 | 282 862.00 |
BT Marchandises | 226 114.00 | | 226 114.00 | 226 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 490.00 | 41 177.00 | 483 312.00 | 524 490.00 |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CF Disponibilités | 384 372.00 | | 384 372.00 | 384 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 923.00 | 41 177.00 | 1 153 746.00 | 1 194 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 785.00 | 119 970.00 | 1 357 815.00 | 1 477 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 244.00 | 715 696.00 | | 882 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | 166 549.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 629.00 | 992 244.00 | | 1 020 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 810.00 | 196 957.00 | | 161 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 375.00 | 273 057.00 | | 175 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 185.00 | 470 014.00 | | 337 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 815.00 | 1 462 258.00 | | 1 357 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 870.00 | 102 143.00 | 1 926 012.00 | 1 823 870.00 |
FG Production vendue services | 691 807.00 | 12 764.00 | 704 571.00 | 691 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 676.00 | 114 907.00 | 2 630 584.00 | 2 515 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 812.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 2 592.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 10 220.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 31 304.00 | | 9 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 575.00 | 2 740 008.00 | | 2 643 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 190.00 | 2 573 460.00 | | 2 615 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 385.00 | 166 549.00 | | 28 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 031.00 | | 34 600.00 | 284 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 17 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 435.00 | 29 335.00 | 282 862.00 | 6 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 27 595.00 | 119 983.00 | 6 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 490.00 | | 17 683.00 | 127 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 295.00 | | 15 717.00 | 138 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | 1 200.00 | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 468.00 | 16 250.00 | 26 925.00 | 89 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 1 947.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 534.00 | 14 303.00 | 26 925.00 | 81 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 180.00 | 997.00 | | 40 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 180.00 | 997.00 | | 40 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 180.00 | 997.00 | | 40 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 475 077.00 | 475 077.00 | | 475 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 519.00 | 568 763.00 | 19 756.00 | 588 519.00 |
VW T.V.A. | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 186.00 | 337 186.00 | | 337 186.00 |