| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 5 490.00 | 1 710.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 214.00 | 64 795.00 | 8 419.00 | 73 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 045.00 | 331 650.00 | 56 395.00 | 388 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 250.00 | 422 989.00 | 97 261.00 | 520 250.00 |
BT Marchandises | 1 779 527.00 | 54 407.00 | 1 725 120.00 | 1 779 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 003.00 | 88.00 | 130 915.00 | 131 003.00 |
BZ Autres créances | 483 195.00 | | 483 195.00 | 483 195.00 |
CF Disponibilités | 693 879.00 | | 693 879.00 | 693 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 285.00 | 54 495.00 | 3 051 790.00 | 3 106 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 535.00 | 477 484.00 | 3 149 051.00 | 3 626 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 262 803.00 | 252 189.00 | | 262 803.00 |
DH Report à nouveau | | -198 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 506.00 | 209 419.00 | | 192 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99.00 | 289.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 895 407.00 | 703 092.00 | | 895 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 654.00 | 25 742.00 | | 8 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 665.00 | 1 562 870.00 | | 1 811 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 964.00 | 164 567.00 | | 141 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 10 255.00 | | 1 220.00 |
EA Autres dettes | 219 601.00 | 56 084.00 | | 219 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 471.00 | 34 270.00 | | 22 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 644.00 | 1 853 790.00 | | 2 253 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 051.00 | 2 556 881.00 | | 3 149 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 644.00 | 1 845 136.00 | | 2 253 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 098 547.00 | | 8 098 547.00 | 8 098 547.00 |
FD Production vendue biens | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
FG Production vendue services | 413 559.00 | | 413 559.00 | 413 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 599 061.00 | | 8 599 061.00 | 8 599 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 629 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 944 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 620.00 | 11 520.00 | | 15 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | 5 085.00 | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 810.00 | 16 605.00 | | 19 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 097.00 | 10 969.00 | | 103 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 510.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 437.00 | 11 479.00 | | 103 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 628.00 | 5 126.00 | | -83 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 266.00 | -1 200.00 | | 41 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 860.00 | 7 666 087.00 | | 8 650 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 354.00 | 7 456 668.00 | | 8 458 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 506.00 | 209 419.00 | | 192 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 898.00 | | 7 352.00 | 512 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 106.00 | | 7 352.00 | 461 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 322.00 | 38 667.00 | | 384 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 269.00 | 38 667.00 | | 363 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 980.00 | | 2 573.00 | 56 980.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | 813.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 881.00 | | 3 386.00 | 57 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 881.00 | | 3 386.00 | 57 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 665.00 | 1 811 665.00 | | 1 811 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 601.00 | 219 601.00 | | 219 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
VB T. V. A. | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VC Groupe et associés | 350 269.00 | 350 269.00 | | 350 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 944.00 | 632 944.00 | | 632 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 575.00 | 2 205 575.00 | | 2 205 575.00 |