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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 16 996.00 | 990.00 | 17 985.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 087.00 | 67 011.00 | 23 077.00 | 90 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 987.00 | 70 035.00 | 24 952.00 | 94 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 862.00 | 182 023.00 | 64 838.00 | 246 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BP En cours de production de services | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 323.00 | | 267 323.00 | 267 323.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 194 958.00 | | 194 958.00 | 194 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 173.00 | | 539 173.00 | 539 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 035.00 | 182 023.00 | 604 011.00 | 786 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DG Autres réserves | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 309 677.00 | | | 309 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 118.00 | | | 150 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 334.00 | | | 294 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 011.00 | | | 604 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 334.00 | | | 294 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 022.00 | | 39 786.00 | 211 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 246 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 213 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 218.00 | | 39 786.00 | 177 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 822.00 | 9 906.00 | 3 704.00 | 175 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | 700.00 | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 526.00 | 9 206.00 | 3 704.00 | 159 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
UP Prêts | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 267 323.00 | 267 323.00 | | 267 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 250.00 | 291 154.00 | 11 096.00 | 302 250.00 |
VW T.V.A. | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 334.00 | 294 334.00 | | 294 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
YT Sous‐traitance | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 078.00 | | | 211 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 722.00 | | | 372 722.00 |