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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 15 853.00 | 10 076.00 | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 70 792.00 | 25 697.00 | 45 095.00 | 70 792.00 |
AP Constructions | 1 854 163.00 | 1 329 664.00 | 524 499.00 | 1 854 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 161.00 | 1 543 933.00 | 324 228.00 | 1 868 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 992.00 | 1 024 167.00 | 604 824.00 | 1 628 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 516.00 | 3 939 316.00 | 1 762 199.00 | 5 701 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 620.00 | | 166 620.00 | 166 620.00 |
BT Marchandises | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 815.00 | 158 919.00 | 1 234 896.00 | 1 393 815.00 |
BZ Autres créances | 1 060 934.00 | | 1 060 934.00 | 1 060 934.00 |
CF Disponibilités | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 249.00 | | 82 249.00 | 82 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 796.00 | 158 919.00 | 2 736 877.00 | 2 895 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 313.00 | 4 098 235.00 | 4 499 077.00 | 8 597 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 659.00 | | | 167 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 814.00 | 291 814.00 | | 291 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 737.00 | 1 589 323.00 | | 1 806 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 000.00 | 517 413.00 | | 282 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 800.00 | 232 253.00 | | 201 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 353.00 | 2 861 805.00 | | 2 813 353.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 704.00 | 561 230.00 | | 417 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 070.00 | 542 789.00 | | 941 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 211.00 | 312 531.00 | | 312 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 60 065.00 | | 3 083.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 1 945.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 724.00 | 1 478 561.00 | | 1 683 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 077.00 | 4 342 367.00 | | 4 499 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 935.00 | 1 478 561.00 | | 1 392 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 212.00 | | 399 484.00 | 5 344 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 470.00 | 17 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 665.00 | 14 515.00 | 5 701 516.00 | 27 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | 217 496.00 | 21 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 9 045.00 | 5 466 246.00 | 6 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 156.00 | | 390 729.00 | 5 091 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 488.00 | | 8 755.00 | 14 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 060.00 | 290 754.00 | 5 498.00 | 3 654 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 3 081.00 | | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 288.00 | 287 672.00 | 5 498.00 | 3 641 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 020.00 | 3 943.00 | 3 045.00 | 158 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 020.00 | 3 943.00 | 3 045.00 | 158 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 020.00 | 3 943.00 | 3 045.00 | 160 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | 3 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 070.00 | 941 070.00 | | 941 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 155.00 | 1 226 155.00 | | 1 226 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
VB T. V. A. | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 704.00 | 126 916.00 | 290 788.00 | 417 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VP Divers | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 772.00 | 2 369 340.00 | 185 432.00 | 2 554 772.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 724.00 | 1 392 935.00 | 290 788.00 | 1 683 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 040.00 | 274 512.00 | | 151 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 398.00 | 112 704.00 | | 43 398.00 |
ST Autres comptes | 876 387.00 | 1 061 904.00 | | 876 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 966.00 | 145 072.00 | | 165 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
YT Sous‐traitance | 380 056.00 | 443 588.00 | | 380 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 570.00 | 419 429.00 | | 300 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 588.00 | 274 512.00 | | 167 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 787.00 | | | 725 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 945.00 | | | 974 945.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766 379.00 | 2 182 699.00 | | 1 766 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |