| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 742.00 | 65 217.00 | 45 525.00 | 110 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850 713.00 | 688 279.00 | 1 162 434.00 | 1 850 713.00 |
AN Terrains | 302 053.00 | 61 641.00 | 240 412.00 | 302 053.00 |
AP Constructions | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 990 456.00 | 30 378 270.00 | 16 612 186.00 | 46 990 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093 709.00 | 7 410 307.00 | 2 683 402.00 | 10 093 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 734 209.00 | | 5 734 209.00 | 5 734 209.00 |
AX Avances et acomptes | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 292 488.00 | 38 692 018.00 | 26 600 470.00 | 65 292 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 306 130.00 | 278 028.00 | 33 028 102.00 | 33 306 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 105 835.00 | 1 008 266.00 | 6 097 568.00 | 7 105 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 792.00 | | 266 792.00 | 266 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 328 913.00 | | 11 328 913.00 | 11 328 913.00 |
BZ Autres créances | 2 222 150.00 | | 2 222 150.00 | 2 222 150.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 319 262.00 | 1 286 294.00 | 53 032 967.00 | 54 319 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 611 751.00 | 39 978 313.00 | 79 633 437.00 | 119 611 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 595.00 | 806 595.00 | | 806 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
DH Report à nouveau | 7 636 317.00 | 6 406 040.00 | | 7 636 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044 608.00 | 1 998 884.00 | | 4 044 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 131.00 | 234 729.00 | | 280 131.00 |
DL TOTAL (I) | 13 055 805.00 | 9 734 403.00 | | 13 055 805.00 |
DP Provisions pour risques | 349 311.00 | 376 572.00 | | 349 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 076 346.00 | 4 974 136.00 | | 4 076 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 425 657.00 | 5 350 709.00 | | 4 425 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 825.00 | 5 653.00 | | 99 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779 790.00 | 51 153 496.00 | | 49 779 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074 956.00 | 8 046 733.00 | | 6 074 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542 905.00 | 5 214 678.00 | | 5 542 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 293.00 | 94 806.00 | | 494 293.00 |
EA Autres dettes | 160 203.00 | 1 318 410.00 | | 160 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 151 974.00 | 65 833 778.00 | | 62 151 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 633 437.00 | 80 918 890.00 | | 79 633 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 170 901.00 | 64 197 788.00 | | 60 170 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 825.00 | 5 653.00 | | 99 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243 284.00 | 930 139.00 | 6 173 423.00 | 5 243 284.00 |
FD Production vendue biens | 51 389 553.00 | 19 032 161.00 | 70 421 715.00 | 51 389 553.00 |
FG Production vendue services | 63 539.00 | 1 267 810.00 | 1 331 349.00 | 63 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 696 378.00 | 21 230 111.00 | 77 926 489.00 | 56 696 378.00 |
FM Production stockée | | | 941 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 085 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 076 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 113 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 224 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 270 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 135.00 | |
GE Autres charges | | | 566 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 127 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 958 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 111.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 79 550.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 629.00 | 21 021.00 | | 16 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 629.00 | 21 021.00 | | 16 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 021.00 | 35 660.00 | | 59 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 021.00 | 35 660.00 | | 59 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 391.00 | -14 638.00 | | -42 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 576.00 | 422 295.00 | | 435 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 478.00 | 685 785.00 | | 827 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 104 611.00 | 67 557 791.00 | | 81 104 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 060 003.00 | 65 558 907.00 | | 77 060 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044 608.00 | 1 998 884.00 | | 4 044 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 486 516.00 | | 6 978 500.00 | 60 486 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172 528.00 | 65 292 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 949.00 | 1 961 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881 578.00 | 63 304 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 821.00 | | 958 584.00 | 1 293 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 165 803.00 | | 6 019 915.00 | 59 165 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 329 806.00 | 3 031 822.00 | 669 610.00 | 36 329 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 206.00 | 241 240.00 | 290 949.00 | 803 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 526 600.00 | 2 790 581.00 | 378 660.00 | 35 526 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350 709.00 | 527 135.00 | 1 452 186.00 | 5 350 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 735 394.00 | 1 106 614.00 | 555 714.00 | 735 394.00 |
6T Sur comptes clients | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 349.00 | 1 106 614.00 | 572 669.00 | 752 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103 058.00 | 1 633 750.00 | 2 024 855.00 | 6 103 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633 750.00 | 2 024 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046 751.00 | 501 255.00 | 1 545 496.00 | 2 046 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074 956.00 | 6 074 956.00 | | 6 074 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326 238.00 | 2 890 661.00 | | 3 326 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 022.00 | 1 992 022.00 | | 1 992 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 293.00 | 494 293.00 | | 494 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 11 328 913.00 | 11 328 913.00 | | 11 328 913.00 |
VB T. V. A. | 1 930 278.00 | 1 930 278.00 | | 1 930 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
VI Groupe et associés | 47 733 039.00 | 47 733 039.00 | | 47 733 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 872.00 | 291 872.00 | | 291 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 663 072.00 | 13 636 180.00 | 26 892.00 | 13 663 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 151 974.00 | 60 170 901.00 | 1 545 496.00 | 62 151 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 027.00 | 347 067.00 | | 360 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 488 375.00 | 971 985.00 | | 1 488 375.00 |
ST Autres comptes | 5 122 711.00 | 4 317 207.00 | | 5 122 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 529 818.00 | 1 503 873.00 | | 1 529 818.00 |
YT Sous‐traitance | 3 676 847.00 | 3 146 402.00 | | 3 676 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 488 343.00 | 1 884 893.00 | | 2 488 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 543 615.00 | 524 148.00 | | 543 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903 642.00 | 871 215.00 | | 903 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 202.00 | 3 538 838.00 | | 932 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 395 520.00 | 8 047 384.00 | | 5 395 520.00 |
ZE Dividendes | 768 608.00 | | | 768 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 306 096.00 | 11 824 362.00 | | 14 306 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |