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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 312.00 | | 245 312.00 | 245 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 140.00 | 7 470.00 | 433 670.00 | 441 140.00 |
BZ Autres créances | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CF Disponibilités | 510 719.00 | | 510 719.00 | 510 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 435.00 | | 607 435.00 | 607 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 575.00 | 7 470.00 | 1 041 105.00 | 1 048 575.00 |
CU Autres participations | 195 828.00 | 7 470.00 | 188 358.00 | 195 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 235.00 | | | 471 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
DG Autres réserves | 444 182.00 | | | 444 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DL TOTAL (I) | 985 440.00 | | | 985 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 105.00 | | | 1 041 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 914.00 | | 31 226.00 | 409 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 914.00 | | 31 226.00 | 409 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 312.00 | | | 245 312.00 |
VI Groupe et associés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 028.00 | 96 716.00 | 245 312.00 | 342 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 645.00 | | | 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ZE Dividendes | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |