| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 1 473.00 | 1 106.00 | 2 579.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 579.00 | 1 473.00 | 11 106.00 | 12 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 443 813.00 | 67 249.00 | 1 376 564.00 | 1 443 813.00 |
084 Disponibilités | 404 102.00 | | 404 102.00 | 404 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 849 614.00 | 67 249.00 | 1 782 365.00 | 1 849 614.00 |
110 Total général Actif | 1 862 193.00 | 68 722.00 | 1 793 471.00 | 1 862 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 398 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 216 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 752 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 793 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
242 Autres charges externes. | 20 536.00 | 20 353.00 | | 20 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 686.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 768.00 | 8 532.00 | | 8 768.00 |
252 Charges sociales | 4 025.00 | 5 148.00 | | 4 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 210.00 | | 422.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 697.00 | 36 930.00 | | 36 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 097.00 | -21 330.00 | | -21 097.00 |
280 Produits financiers | 201 914.00 | 284 411.00 | | 201 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
294 Charges financières | 67 355.00 | 101 921.00 | | 67 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 726.00 | 22 750.00 | | 39 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 581.00 | 138 410.00 | | 75 581.00 |