| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
AP Constructions | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 113.00 | 488 245.00 | 73 868.00 | 562 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 442.00 | 1 006 398.00 | 43 044.00 | 1 049 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 842.00 | 1 623 900.00 | 464 942.00 | 2 088 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551 006.00 | 259 401.00 | 2 291 605.00 | 2 551 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 318.00 | 15 363.00 | 7 994 955.00 | 8 010 318.00 |
BZ Autres créances | 1 095 222.00 | | 1 095 222.00 | 1 095 222.00 |
CF Disponibilités | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 820 127.00 | 274 764.00 | 11 545 363.00 | 11 820 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 969.00 | 1 898 664.00 | 12 010 305.00 | 13 908 969.00 |
CU Autres participations | 341 829.00 | | 341 829.00 | 341 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 327.00 | 173 251.00 | | 235 327.00 |
DL TOTAL (I) | 499 327.00 | 437 251.00 | | 499 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 045.00 | 145 875.00 | | 248 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 045.00 | 145 875.00 | | 248 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 838.00 | 6 287 961.00 | | 6 981 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 538.00 | 3 057 295.00 | | 3 072 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 946.00 | | |
EA Autres dettes | 1 147 225.00 | 1 725 364.00 | | 1 147 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 332.00 | 34 059.00 | | 61 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 262 933.00 | 11 152 625.00 | | 11 262 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 010 305.00 | 11 735 752.00 | | 12 010 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 976 238.00 | | 8 976 238.00 | 8 976 238.00 |
FG Production vendue services | 26 570 763.00 | | 26 570 763.00 | 26 570 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 547 000.00 | | 35 547 000.00 | 35 547 000.00 |
FM Production stockée | | | -33 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 972 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 924 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 344 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 753 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 000.00 | -25 417.00 | | -253 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 245 913.00 | 38 189 263.00 | | 38 245 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 010 586.00 | 38 016 011.00 | | 38 010 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 327.00 | 173 251.00 | | 235 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 363.00 | | 36 479.00 | 2 056 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 1 692 220.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 600.00 | | 19 620.00 | 1 676 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 171.00 | | 16 860.00 | 331 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 365.00 | 102 535.00 | | 1 521 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 773.00 | 102 535.00 | | 1 472 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 875.00 | 2 344 368.00 | 2 242 199.00 | 145 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 401.00 | | | 259 401.00 |
6T Sur comptes clients | 9 603.00 | 5 760.00 | | 9 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 004.00 | 5 760.00 | 271 000.00 | 540 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 880.00 | 2 350 128.00 | 2 513 199.00 | 685 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350 128.00 | 2 242 199.00 | |
UG ‐ Financières | | | 271 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 838.00 | 6 981 838.00 | | 6 981 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 806.00 | 768 806.00 | | 768 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 680.00 | 936 680.00 | | 936 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 992 935.00 | 7 992 935.00 | | 7 992 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 384.00 | 17 384.00 | 17 384.00 | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 838 333.00 | 838 333.00 | | 838 333.00 |
VC Groupe et associés | 244 601.00 | 244 601.00 | | 244 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 026.00 | 1 006 026.00 | | 1 006 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 256.00 | 300 256.00 | | 300 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 135 749.00 | 9 118 365.00 | 17 384.00 | 9 135 749.00 |
VW T.V.A. | 1 066 796.00 | 1 066 796.00 | | 1 066 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 933.00 | 11 262 933.00 | 1.00 | 11 262 933.00 |