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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AP Constructions | 35 084.00 | 21 774.00 | 13 310.00 | 35 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 184.00 | 38 577.00 | 1 607.00 | 40 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 622.00 | 95 192.00 | 32 430.00 | 127 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 196.00 | 156 680.00 | 47 516.00 | 204 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BP En cours de production de services | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 071.00 | | 153 071.00 | 153 071.00 |
BZ Autres créances | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CF Disponibilités | 293 386.00 | | 293 386.00 | 293 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 475.00 | | 564 475.00 | 564 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 671.00 | 156 680.00 | 611 991.00 | 768 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 236.00 | 257 236.00 | | 257 236.00 |
DH Report à nouveau | -38 695.00 | -108 747.00 | | -38 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 384.00 | 70 051.00 | | 104 384.00 |
DL TOTAL (I) | 331 309.00 | 226 925.00 | | 331 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 706.00 | 67 553.00 | | 47 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 976.00 | 91 817.00 | | 145 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 001.00 | 53 931.00 | | 87 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 682.00 | 213 301.00 | | 280 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 991.00 | 440 226.00 | | 611 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 313.00 | 165 596.00 | | 264 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 335.00 | | 10 861.00 | 193 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 029.00 | | 10 861.00 | 192 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 567.00 | 20 113.00 | | 136 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 131.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 560.00 | 19 983.00 | | 135 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
VB T. V. A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 706.00 | 31 337.00 | 16 369.00 | 47 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 682.00 | 264 313.00 | 16 369.00 | 280 682.00 |