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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 1 078 077.00 | 262 454.00 | 815 623.00 | 1 078 077.00 |
AP Constructions | 3 016 600.00 | 1 685 327.00 | 1 331 273.00 | 3 016 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917.00 | 1 480.00 | 2 437.00 | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 061.00 | 95 722.00 | 16 339.00 | 112 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 311.00 | | 435 311.00 | 435 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 849.00 | 2 047 005.00 | 2 605 843.00 | 4 652 849.00 |
BT Marchandises | 3 123 125.00 | | 3 123 125.00 | 3 123 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BZ Autres créances | 384 085.00 | 3 260.00 | 380 825.00 | 384 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 929.00 | 3 260.00 | 3 677 670.00 | 3 680 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 778.00 | 2 050 265.00 | 6 283 513.00 | 8 333 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 561.00 | | | 307 561.00 |
CU Autres participations | 6 232.00 | 1 372.00 | 4 860.00 | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 100.00 | 394 100.00 | | 394 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 091.00 | 470 091.00 | | 470 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
DG Autres réserves | 2 374 942.00 | 2 268 520.00 | | 2 374 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 363.00 | 106 422.00 | | 160 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 345.00 | 3 356 982.00 | | 3 517 345.00 |
DP Provisions pour risques | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 252.00 | 1 206 880.00 | | 2 300 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 421.00 | 93 523.00 | | 102 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 390.00 | 62 989.00 | | 253 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 132.00 | 109 090.00 | | 96 132.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 802.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 194.00 | 1 473 285.00 | | 2 755 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 513.00 | 4 841 241.00 | | 6 283 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 374.00 | 444 565.00 | | 671 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 634.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 923.00 | | 902 923.00 | 902 923.00 |
FG Production vendue services | 565 147.00 | | 565 147.00 | 565 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 070.00 | | 1 468 070.00 | 1 468 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 712.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 172.00 | 39 328.00 | | 65 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 009.00 | 788 352.00 | | 1 545 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 647.00 | 681 930.00 | | 1 384 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 363.00 | 106 422.00 | | 160 363.00 |