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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 34 603.00 | 15 677.00 | 18 925.00 | 34 603.00 |
AP Constructions | 51 760.00 | 48 813.00 | 2 946.00 | 51 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 802.00 | 225 679.00 | 11 123.00 | 236 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 812.00 | 8 730.00 | 6 082.00 | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 936.00 | 299 860.00 | 39 077.00 | 338 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 227.00 | | 309 227.00 | 309 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 163.00 | 299 860.00 | 348 304.00 | 648 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 826.00 | 15 634.00 | | 29 826.00 |
DL TOTAL (I) | 38 210.00 | 24 018.00 | | 38 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 780.00 | 18 150.00 | | 65 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 887.00 | 26 373.00 | | 36 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 433.00 | 27 580.00 | | 16 433.00 |
EA Autres dettes | 190 993.00 | 190 217.00 | | 190 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 093.00 | 262 320.00 | | 310 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 304.00 | 286 338.00 | | 348 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 176.00 | 310 093.00 | | 344 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 286.00 | | 268 286.00 | 268 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 286.00 | | 268 286.00 | 268 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 500.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 4 617.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 4 617.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | -4 117.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 434.00 | 234 332.00 | | 273 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 608.00 | 218 699.00 | | 243 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 826.00 | 15 634.00 | | 29 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 451.00 | | 5 485.00 | 333 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 491.00 | | 5 485.00 | 332 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 241.00 | 7 619.00 | | 292 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 281.00 | 7 619.00 | | 291 281.00 |