| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 763.00 | 693 577.00 | 31 186.00 | 724 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 493.00 | 423 287.00 | 20 205.00 | 443 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 149.00 | 1 140 758.00 | 51 391.00 | 1 192 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 117.00 | | 671 117.00 | 671 117.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 754.00 | | 705 754.00 | 705 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 903.00 | 1 140 758.00 | 757 146.00 | 1 897 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 297 757.00 | | | 297 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 623.00 | | | 119 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 623.00 | | | 119 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 782.00 | | | 325 782.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 765.00 | | | 339 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 146.00 | | | 757 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 604.00 | | | 339 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 190.00 | | 1 289 190.00 | 1 289 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 190.00 | | 1 289 190.00 | 1 289 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 662.00 | | | 1 305 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 461.00 | | | 1 284 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 998.00 | | 15 636.00 | 1 178 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 485.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 1 192 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 794.00 | | 12 970.00 | 711 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 934.00 | | 1 452.00 | 465 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 215.00 | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 764.00 | 66 994.00 | | 1 073 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 066.00 | 31 511.00 | | 662 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 698.00 | 35 483.00 | | 411 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | 26.00 | 75.00 | 190.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 203.00 | 21 420.00 | | 98 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 393.00 | 21 446.00 | 75.00 | 98 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 671 117.00 | 671 117.00 | | 671 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 350.00 | 680 350.00 | 2 000.00 | 682 350.00 |
VW T.V.A. | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 765.00 | 339 604.00 | 161.00 | 339 765.00 |