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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 187.00 | | 342 187.00 | 342 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 636.00 | | 435 636.00 | 435 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
CU Autres participations | 342 187.00 | | 342 187.00 | 342 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 509 861.00 | | | 509 861.00 |
DH Report à nouveau | -457 334.00 | | | -457 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 555.00 | | | -12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 636.00 | | | 435 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 555.00 | | | -12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 187.00 | | | 342 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 187.00 | | | 342 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
UX Autres créances clients | 57 692.00 | 2 029.00 | 55 663.00 | 57 692.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 694.00 | 9 030.00 | 55 663.00 | 64 694.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 817.00 | 144 180.00 | 167 637.00 | 311 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 568.00 | | | 22 568.00 |