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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 854.00 | 31 752.00 | 2 102.00 | 33 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 9 868.00 | 343.00 | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 197.00 | 42 873.00 | 1 324.00 | 44 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 181.00 | 84 493.00 | 126 688.00 | 211 181.00 |
BT Marchandises | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 256 275.00 | | 256 275.00 | 256 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 322.00 | | 462 322.00 | 462 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 503.00 | 84 493.00 | 589 010.00 | 673 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 435 761.00 | 398 986.00 | | 435 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 857.00 | 36 774.00 | | 36 857.00 |
DL TOTAL (I) | 521 075.00 | 484 218.00 | | 521 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 2 568.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 14 427.00 | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 408.00 | 40 687.00 | | 45 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 935.00 | 57 682.00 | | 67 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 010.00 | 541 900.00 | | 589 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 935.00 | 57 682.00 | | 67 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 679.00 | 10 500.00 | 428 179.00 | 417 679.00 |
FG Production vendue services | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 268.00 | 10 500.00 | 483 768.00 | 473 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 223.00 | | 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 859.00 | 17 522.00 | | 17 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 200.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 200.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851.00 | -200.00 | | 3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 6 876.00 | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 373.00 | 564 642.00 | | 488 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 516.00 | 527 867.00 | | 451 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 857.00 | 36 774.00 | | 36 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 831.00 | | 33 351.00 | 177 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | 33 351.00 | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 511.00 | 34 982.00 | | 49 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 31 249.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | 3 733.00 | | 49 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |