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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 296.00 | 20 890.00 | 406.00 | 21 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 451.00 | 298 661.00 | 56 790.00 | 355 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 859.00 | 323 051.00 | 81 808.00 | 404 859.00 |
BP En cours de production de services | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BT Marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 915.00 | | 1 833 915.00 | 1 833 915.00 |
BZ Autres créances | 222 290.00 | | 222 290.00 | 222 290.00 |
CF Disponibilités | 361 805.00 | | 361 805.00 | 361 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 328.00 | | 2 448 328.00 | 2 448 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 187.00 | 323 051.00 | 2 530 136.00 | 2 853 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 268.00 | 209 492.00 | | 85 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 623.00 | -124 224.00 | | 580 623.00 |
DL TOTAL (I) | 885 690.00 | 305 068.00 | | 885 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 054.00 | 170.00 | | 250 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 612.00 | 48 530.00 | | 501 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 539.00 | 135 230.00 | | 507 539.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 37 026.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 870.00 | | | 384 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 446.00 | 220 956.00 | | 1 644 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 136.00 | 526 023.00 | | 2 530 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 446.00 | 220 956.00 | | 1 644 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 369.00 | | 2 583 369.00 | 2 583 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 369.00 | | 2 583 369.00 | 2 583 369.00 |
FM Production stockée | | | 3 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 886.00 | 38 683.00 | | 8 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 650.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 650.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -650.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 144.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 287.00 | 1 269 408.00 | | 3 139 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 665.00 | 1 393 632.00 | | 2 558 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 623.00 | -124 224.00 | | 580 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 702.00 | | 14 249.00 | 344 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 227.00 | 8 824.00 | | 314 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 334.00 | 556.00 | | 20 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 893.00 | 8 268.00 | | 293 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 612.00 | 501 612.00 | | 501 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 870.00 | 384 870.00 | | 384 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 915.00 | 1 833 915.00 | | 1 833 915.00 |
VB T. V. A. | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VP Divers | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 255.00 | 2 082 643.00 | 24 612.00 | 2 107 255.00 |
VW T.V.A. | 302 527.00 | 302 527.00 | | 302 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 446.00 | 1 644 446.00 | | 1 644 446.00 |