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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 301.00 | 28 344.00 | 23 957.00 | 52 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 585.00 | 28 344.00 | 34 241.00 | 62 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 564.00 | | 207 564.00 | 207 564.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CF Disponibilités | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 136.00 | | 391 136.00 | 391 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 722.00 | 28 344.00 | 425 377.00 | 453 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 847.00 | 170 802.00 | | 122 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 943.00 | -47 955.00 | | -74 943.00 |
DL TOTAL (I) | 157 904.00 | 232 847.00 | | 157 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 162.00 | 65 497.00 | | 128 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 999.00 | 192 558.00 | | 135 999.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 473.00 | 258 848.00 | | 267 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 377.00 | 491 695.00 | | 425 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 473.00 | 258 848.00 | | 267 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 533.00 | | 5 052.00 | 57 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 673.00 | | 4 628.00 | 47 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | 424.00 | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 802.00 | 6 542.00 | | 21 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 802.00 | 6 542.00 | | 21 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 207 564.00 | | | 207 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 365.00 | 263 081.00 | 10 284.00 | 273 365.00 |
VW T.V.A. | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 473.00 | 267 473.00 | | 267 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 585.00 | 36 963.00 | | 37 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 491.00 | 17 506.00 | | 15 491.00 |
ST Autres comptes | 61 657.00 | 83 071.00 | | 61 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 882.00 | 68 802.00 | | 69 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 192.00 | 14 340.00 | | 46 192.00 |
YT Sous‐traitance | 431 764.00 | 121 006.00 | | 431 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | 2 661.00 | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 444.00 | 39 624.00 | | 40 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 570.00 | 232 834.00 | | 255 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 928.00 | 39 894.00 | | 99 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 794.00 | 290 386.00 | | 578 794.00 |