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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 125.00 | 762.00 | 2 363.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 4 181 190.00 | 14 000.00 | 4 167 190.00 | 4 181 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 190.00 | 14 000.00 | 4 167 190.00 | 4 181 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 316.00 | 14 762.00 | 4 169 553.00 | 4 184 316.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | 762.00 | 2 363.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 766 336.00 | 3 766 336.00 | | 3 766 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 634.00 | 376 634.00 | | 376 634.00 |
DG Autres réserves | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
DH Report à nouveau | 15 655.00 | -62 103.00 | | 15 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 398.00 | 77 758.00 | | -26 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 871.00 | 4 163 270.00 | | 4 136 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | 3 793.00 | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 6 096.00 | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 682.00 | 9 889.00 | | 32 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 553.00 | 4 173 158.00 | | 4 169 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 518.00 | 136 928.00 | | 22 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 916.00 | 59 169.00 | | 48 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 398.00 | 77 758.00 | | -26 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 181 190.00 | | | 4 181 190.00 |
VI Groupe et associés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 190.00 | 4 181 190.00 | | 4 181 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |