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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AP Constructions | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014.00 | 13 342.00 | 1 671.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 241.00 | 25 303.00 | 9 939.00 | 35 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 049.00 | 57 739.00 | 16 310.00 | 74 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BN En cours de production de biens | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 171.00 | 1 562.00 | 70 609.00 | 72 171.00 |
BZ Autres créances | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 142 609.00 | | 142 609.00 | 142 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 222.00 | 1 562.00 | 537 660.00 | 539 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 271.00 | 59 301.00 | 553 970.00 | 613 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 303.00 | 154 612.00 | | 63 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | 8 690.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 131 105.00 | 218 303.00 | | 131 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 527.00 | 86 751.00 | | 245 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 56 525.00 | | 58 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 323.00 | 41 090.00 | | 27 323.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | 24 927.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 864.00 | 209 295.00 | | 422 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 969.00 | 427 598.00 | | 553 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 458.00 | | 1 592.00 | 72 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | 1 592.00 | 64 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 609.00 | 3 131.00 | | 54 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | 3 131.00 | | 51 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 245 528.00 | 245 528.00 | | 245 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 633.00 | 110 933.00 | 1 700.00 | 112 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 548.00 | 339 548.00 | | 339 548.00 |