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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 101.00 | 1 099.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 297.00 | 129 590.00 | 24 707.00 | 154 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 621.00 | 232 013.00 | 15 608.00 | 247 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 375.00 | 402 380.00 | 170 995.00 | 573 375.00 |
BT Marchandises | 581 728.00 | | 581 728.00 | 581 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 962.00 | 10 784.00 | 242 178.00 | 252 962.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 443 087.00 | | 443 087.00 | 443 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 393.00 | 10 784.00 | 1 277 609.00 | 1 288 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 767.00 | 413 164.00 | 1 448 604.00 | 1 861 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 525 601.00 | | | 525 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 683.00 | | | 154 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 283.00 | | | 1 120 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 320.00 | | | 328 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 604.00 | | | 1 448 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 320.00 | | | 328 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 066.00 | 31 594.00 | 30 280.00 | 401 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 3 067.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 031.00 | 28 527.00 | 30 280.00 | 396 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | 6 923.00 | 328.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | 6 923.00 | 328.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | 6 923.00 | 328.00 | 4 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 129.00 | 263 129.00 | | 263 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 129.00 | 263 129.00 | | 263 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 320.00 | 328 320.00 | | 328 320.00 |