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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 5 232.00 | 1 102.00 | 6 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 943.00 | 51 841.00 | 1 102.00 | 52 943.00 |
BT Marchandises | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 211 009.00 | | 211 009.00 | 211 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 797.00 | | 412 797.00 | 412 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 741.00 | 51 841.00 | 413 900.00 | 465 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 829.00 | 183 543.00 | | 222 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 499.00 | 59 285.00 | | 71 499.00 |
DL TOTAL (I) | 316 328.00 | 264 829.00 | | 316 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 53 478.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 401.00 | 34 507.00 | | 71 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 940.00 | 23 986.00 | | 20 940.00 |
EA Autres dettes | | 2 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 571.00 | 114 143.00 | | 97 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 900.00 | 378 973.00 | | 413 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 571.00 | 114 143.00 | | 97 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |