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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 531.00 | 117 933.00 | 147 599.00 | 265 531.00 |
BZ Autres créances | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CF Disponibilités | 516 994.00 | | 516 994.00 | 516 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 627.00 | 117 933.00 | 695 694.00 | 813 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 219.00 | 125 525.00 | 695 694.00 | 821 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DH Report à nouveau | -22 112.00 | -35 030.00 | | -22 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | 12 918.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 23 236.00 | 19 499.00 | | 23 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 120.00 | 143 122.00 | | 153 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 7 861.00 | | 70 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 536.00 | 55 560.00 | | 58 536.00 |
EA Autres dettes | 389 448.00 | 461 833.00 | | 389 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 458.00 | 668 375.00 | | 672 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 694.00 | 687 874.00 | | 695 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 985.00 | | 210 985.00 | 210 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 985.00 | | 210 985.00 | 210 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | -1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 5 967.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 987.00 | 215 495.00 | | 210 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 249.00 | 202 577.00 | | 207 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738.00 | 12 918.00 | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 487.00 | 367.00 | 153 120.00 | 153 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 448.00 | 389 448.00 | | 389 448.00 |
UX Autres créances clients | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 633.00 | 296 633.00 | | 296 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 458.00 | 519 338.00 | 153 120.00 | 672 458.00 |