| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 179 776.00 | 459 018.00 | 5 720 758.00 | 6 179 776.00 |
AN Terrains | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AP Constructions | 2 492 945.00 | 1 830 564.00 | 662 381.00 | 2 492 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014 332.00 | 6 150 928.00 | 2 863 405.00 | 9 014 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 166.00 | 660 680.00 | 192 487.00 | 853 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 296.00 | | 127 296.00 | 127 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 701 712.00 | 10 325 340.00 | 20 376 372.00 | 30 701 712.00 |
BN En cours de production de biens | 470 143.00 | | 470 143.00 | 470 143.00 |
BT Marchandises | 514 690.00 | 36 239.00 | 478 451.00 | 514 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 583 758.00 | 763 881.00 | 8 819 876.00 | 9 583 758.00 |
BZ Autres créances | 5 630 001.00 | | 5 630 001.00 | 5 630 001.00 |
CF Disponibilités | 644 166.00 | | 644 166.00 | 644 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 881 626.00 | 800 120.00 | 16 081 506.00 | 16 881 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 583 338.00 | 11 125 460.00 | 36 457 878.00 | 47 583 338.00 |
CU Autres participations | 11 806 040.00 | 1 000 000.00 | 10 806 040.00 | 11 806 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 736 875.00 | 18 736 875.00 | | 18 736 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 873 688.00 | 1 873 688.00 | | 1 873 688.00 |
DG Autres réserves | 15 184.00 | 14 454.00 | | 15 184.00 |
DH Report à nouveau | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 966 551.00 | 4 073 730.00 | | 4 966 551.00 |
DL TOTAL (I) | 25 621 610.00 | 24 728 058.00 | | 25 621 610.00 |
DP Provisions pour risques | 141 451.00 | 168 787.00 | | 141 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 451.00 | 168 787.00 | | 141 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 146.00 | 1 466 594.00 | | 1 013 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 530.00 | 28 592.00 | | 175 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003 493.00 | 3 966 926.00 | | 5 003 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358 129.00 | 4 533 586.00 | | 3 358 129.00 |
EA Autres dettes | 239 349.00 | 464 989.00 | | 239 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 170.00 | 848 561.00 | | 905 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 694 817.00 | 11 395 321.00 | | 10 694 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 457 878.00 | 36 292 166.00 | | 36 457 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 634 132.00 | 199 691.00 | 5 833 823.00 | 5 634 132.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 240 817.00 | 113 360.00 | 35 354 177.00 | 35 240 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 874 949.00 | 313 051.00 | 41 188 000.00 | 40 874 949.00 |
FM Production stockée | | | 227 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 640 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 198 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 135 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 446 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 013.00 | |
GE Autres charges | | | 63 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 171 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 957.00 | 46 240.00 | | 39 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 087.00 | 1 582 245.00 | | 1 942 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 626.00 | 63 089.00 | | 97 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079 670.00 | 1 691 574.00 | | 2 079 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 067.00 | 5 629.00 | | 70 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 677.00 | 245 512.00 | | 292 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 277.00 | 25 920.00 | | 27 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 021.00 | 277 060.00 | | 390 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689 649.00 | 1 414 514.00 | | 1 689 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 270.00 | 468 932.00 | | 325 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 266.00 | 1 461 714.00 | | 1 008 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 861 370.00 | 42 372 733.00 | | 45 861 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 894 819.00 | 38 299 003.00 | | 40 894 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 966 551.00 | 4 073 730.00 | | 4 966 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 893 433.00 | | 3 228 081.00 | 28 893 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 933 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 803.00 | 30 701 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419 803.00 | 12 364 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403 926.00 | | | 6 403 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560 900.00 | | 3 223 351.00 | 10 560 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928 606.00 | | 4 730.00 | 11 928 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706 618.00 | 1 286 829.00 | 1 127 125.00 | 8 706 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 482 468.00 | 1 286 829.00 | 1 127 125.00 | 8 482 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003 493.00 | 5 003 493.00 | | 5 003 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 656.00 | 849 656.00 | | 849 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 720.00 | 695 720.00 | | 695 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 349.00 | 239 349.00 | | 239 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 170.00 | 905 170.00 | | 905 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 718 650.00 | 8 718 650.00 | | 8 718 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 106.00 | 865 106.00 | | 865 106.00 |
VB T. V. A. | 425 328.00 | 425 328.00 | | 425 328.00 |
VC Groupe et associés | 4 773 952.00 | 4 773 952.00 | | 4 773 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 266.00 | 1 008 266.00 | | 1 008 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 309.00 | 417 309.00 | | 417 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 361 922.00 | 15 361 922.00 | | 15 361 922.00 |
VW T.V.A. | 1 710 469.00 | 1 710 469.00 | | 1 710 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 519 287.00 | 10 519 287.00 | | 10 519 287.00 |