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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 441.00 | 504 251.00 | 157 189.00 | 661 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 719.00 | 820 538.00 | 181 180.00 | 1 001 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 032.00 | 1 403 147.00 | 400 884.00 | 1 804 032.00 |
BT Marchandises | 9 362 601.00 | 739 158.00 | 8 623 442.00 | 9 362 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870 571.00 | 156 811.00 | 9 713 759.00 | 9 870 571.00 |
BZ Autres créances | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
CF Disponibilités | 639 243.00 | | 639 243.00 | 639 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 772 689.00 | 895 970.00 | 19 876 719.00 | 20 772 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 576 722.00 | 2 299 118.00 | 20 277 603.00 | 22 576 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 750.00 | 1 790 750.00 | | 1 790 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 075.00 | 179 075.00 | | 179 075.00 |
DH Report à nouveau | 719 518.00 | 710 478.00 | | 719 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 794.00 | 9 040.00 | | 240 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 137.00 | 2 689 343.00 | | 2 930 137.00 |
DP Provisions pour risques | 129 647.00 | 166 065.00 | | 129 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 647.00 | 166 065.00 | | 129 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 481 627.00 | 9 128 020.00 | | 12 481 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 456.00 | 504 601.00 | | 465 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 646.00 | 1 277 853.00 | | 1 474 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 495.00 | 2 283 764.00 | | 2 528 495.00 |
EA Autres dettes | 63 030.00 | 19 979.00 | | 63 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 563.00 | 320 269.00 | | 204 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 217 818.00 | 13 534 489.00 | | 17 217 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 277 603.00 | 16 389 898.00 | | 20 277 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 481 627.00 | | | 12 481 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 104 051.00 | 1 281 893.00 | 35 385 944.00 | 34 104 051.00 |
FG Production vendue services | 3 442 867.00 | 476 660.00 | 3 919 527.00 | 3 442 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 546 918.00 | 1 758 553.00 | 39 305 471.00 | 37 546 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 261 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 668 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 910 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 154.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 772 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 800.00 | 341 219.00 | | 423 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 100.00 | 93 965.00 | | 66 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 106 508.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 100.00 | 207 742.00 | | 75 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | 30 372.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 124 623.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 144.00 | 83 118.00 | | 73 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 856.00 | -1 800.00 | | 172 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 336 334.00 | 35 015 100.00 | | 40 336 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 095 540.00 | 35 006 060.00 | | 40 095 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 794.00 | 9 040.00 | | 240 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 389.00 | 309 962.00 | | 256 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | | 36 000.00 | 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | | 36 000.00 | 166 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |