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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AP Constructions | 53 086.00 | 47 678.00 | 5 407.00 | 53 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 630.00 | 126 461.00 | 49 169.00 | 175 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 17 687.00 | 4 491.00 | 22 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 923.00 | 195 288.00 | 61 634.00 | 256 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 058.00 | 12 074.00 | 37 983.00 | 50 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 864.00 | 35 551.00 | 70 312.00 | 105 864.00 |
BZ Autres créances | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 604.00 | | 175 604.00 | 175 604.00 |
CF Disponibilités | 545 041.00 | | 545 041.00 | 545 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 592.00 | 47 625.00 | 881 966.00 | 929 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 516.00 | 242 914.00 | 943 601.00 | 1 186 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 592.00 | | | 450 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
DG Autres réserves | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
DK Provisions réglementées | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 860 029.00 | | | 860 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 601.00 | | | 943 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
FG Production vendue services | 811 883.00 | | 811 883.00 | 811 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 295.00 | | 816 295.00 | 816 295.00 |
FM Production stockée | | | -4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 545.00 | | | 667 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 723.00 | | | 425 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 012.00 | | | 430 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 532.00 | | | 237 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 945.00 | | | 1 484 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 516.00 | | | 1 430 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 919.00 | | | 591 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 954.00 | 9 755.00 | 8 420.00 | 193 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 493.00 | 9 755.00 | 8 420.00 | 190 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 635.00 | 3 622.00 | 7 535.00 | 6 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 136.00 | | 2 062.00 | 14 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 313.00 | 17 349.00 | 3 035.00 | 33 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 948.00 | 20 971.00 | 10 570.00 | 39 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 909.00 | 119 923.00 | 35 986.00 | 155 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |