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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 248.00 | 32 980.00 | 4 267.00 | 37 248.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 000.00 | 137 594.00 | 35 406.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 829.00 | 256 166.00 | 62 663.00 | 318 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 997.00 | 426 741.00 | 161 256.00 | 587 997.00 |
BN En cours de production de biens | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 119.00 | 1 350.00 | 200 769.00 | 202 119.00 |
BZ Autres créances | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CF Disponibilités | 1 411 288.00 | | 1 411 288.00 | 1 411 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 530.00 | 1 350.00 | 1 703 180.00 | 1 704 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 526.00 | 428 091.00 | 1 864 436.00 | 2 292 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 416 245.00 | | | 1 416 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 404.00 | | | 1 627 404.00 |
DP Provisions pour risques | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 185.00 | | | 225 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 436.00 | | | 1 864 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 185.00 | | | 225 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 468.00 | | 38 257.00 | 569 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 729.00 | 587 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 311.00 | 263 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 417.00 | 318 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 329.00 | | 4 230.00 | 264 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 219.00 | | 34 027.00 | 299 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 193.00 | 40 276.00 | 19 729.00 | 406 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 598.00 | 15 287.00 | 5 311.00 | 160 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 595.00 | 24 988.00 | 14 417.00 | 245 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 200 499.00 | 200 499.00 | | 200 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 565.00 | 274 645.00 | 5 920.00 | 280 565.00 |
VW T.V.A. | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 185.00 | 225 185.00 | | 225 185.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |