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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 674.00 | 10 074.00 | 17 599.00 | 27 674.00 |
AH Fonds commercial | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 218.00 | 40 437.00 | 10 781.00 | 51 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 970.00 | 30 899.00 | 29 070.00 | 59 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 635.00 | 82 762.00 | 193 872.00 | 276 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 790.00 | 5 435.00 | 13 355.00 | 18 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 561.00 | | 332 561.00 | 332 561.00 |
BZ Autres créances | 182 770.00 | | 182 770.00 | 182 770.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 558.00 | 5 435.00 | 546 123.00 | 551 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 194.00 | 88 198.00 | 739 995.00 | 828 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 648.00 | 177 843.00 | | 30 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108.00 | -147 195.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 54 141.00 | 39 033.00 | | 54 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 616.00 | 228 403.00 | | 395 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 103.00 | 7 653.00 | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 067.00 | 83 984.00 | | 110 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 035.00 | 104 641.00 | | 131 035.00 |
EA Autres dettes | 40 031.00 | 127 522.00 | | 40 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 854.00 | 552 204.00 | | 685 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 995.00 | 591 238.00 | | 739 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 137.00 | | 1 196 137.00 | 1 196 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 137.00 | | 1 196 137.00 | 1 196 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 2 473.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 4 166.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 961.00 | 6 640.00 | | 30 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 508.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 508.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 630.00 | 6 132.00 | | 29 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 358.00 | 1 089 709.00 | | 1 258 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 249.00 | 1 236 904.00 | | 1 243 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 108.00 | -147 195.00 | | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 401.00 | 15 682.00 | 320.00 | 67 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 5 750.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 076.00 | 9 932.00 | 320.00 | 63 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 616.00 | 140 112.00 | 255 504.00 | 395 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 801.00 | 530 801.00 | | 530 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 801.00 | 530 801.00 | 10 000.00 | 540 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 751.00 | 421 247.00 | 255 504.00 | 676 751.00 |