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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 29 585.00 | 840.00 | 30 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 767 068.00 | | 1 767 068.00 | 1 767 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 838.00 | 58 124.00 | 2 112 715.00 | 2 170 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 153.00 | 59 994.00 | 600 159.00 | 660 153.00 |
CF Disponibilités | 773 826.00 | | 773 826.00 | 773 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 034.00 | 59 994.00 | 1 520 040.00 | 1 580 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 872.00 | 118 118.00 | 3 632 755.00 | 3 750 872.00 |
CU Autres participations | 344 730.00 | | 344 730.00 | 344 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 2 303 687.00 | 2 189 459.00 | | 2 303 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 455.00 | 114 228.00 | | 218 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 568.00 | 2 400 113.00 | | 2 618 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 272.00 | 1 003 196.00 | | 928 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 12 529.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 507.00 | 21 230.00 | | 36 507.00 |
EA Autres dettes | 44 708.00 | 18 787.00 | | 44 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 186.00 | 1 055 742.00 | | 1 014 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 755.00 | 3 455 855.00 | | 3 632 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 367.00 | 34 324.00 | | 37 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 845.00 | 417 635.00 | | 494 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 389.00 | 303 407.00 | | 276 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 455.00 | 114 228.00 | | 218 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 500.00 | 444.00 | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 650.00 | 59 994.00 | 125 650.00 | 125 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 650.00 | 59 994.00 | 125 650.00 | 125 650.00 |