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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 689 999.00 | 686 168.00 | 3 831.00 | 689 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 368.00 | 139 067.00 | 194 301.00 | 333 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 986.00 | 826 854.00 | 198 132.00 | 1 024 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 927.00 | | 707 927.00 | 707 927.00 |
BZ Autres créances | 516 858.00 | | 516 858.00 | 516 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 785.00 | | 1 224 785.00 | 1 224 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 771.00 | 826 854.00 | 1 422 917.00 | 2 249 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -286 580.00 | -288 245.00 | | -286 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544.00 | 1 665.00 | | -4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 121 376.00 | 125 920.00 | | 121 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 433.00 | 1 397 069.00 | | 1 094 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 108.00 | 223 865.00 | | 207 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 541.00 | 1 811 756.00 | | 1 301 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 917.00 | 1 937 676.00 | | 1 422 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
FG Production vendue services | 4 910 492.00 | | 4 910 492.00 | 4 910 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 512.00 | | 4 919 512.00 | 4 919 512.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 514.00 | 3 382 591.00 | | 4 919 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 058.00 | 3 380 926.00 | | 4 924 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544.00 | 1 665.00 | | -4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 986.00 | | 200 000.00 | 824 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 986.00 | | 200 000.00 | 824 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 116.00 | 7 738.00 | | 819 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 116.00 | 7 738.00 | | 819 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 433.00 | 1 094 433.00 | | 1 094 433.00 |
UX Autres créances clients | 707 927.00 | 707 927.00 | | 707 927.00 |
VB T. V. A. | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
VC Groupe et associés | 245 646.00 | 245 646.00 | | 245 646.00 |
VP Divers | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 785.00 | 1 224 785.00 | | 1 224 785.00 |
VW T.V.A. | 207 108.00 | 207 108.00 | | 207 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 541.00 | 1 301 541.00 | | 1 301 541.00 |