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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 899 676.00 | 2 591 454.00 | 1 308 222.00 | 3 899 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 901 054.00 | 2 591 454.00 | 1 309 600.00 | 3 901 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 070.00 | 36 650.00 | 7 421.00 | 44 070.00 |
072 Créances – Autres | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
084 Disponibilités | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 609.00 | 36 650.00 | 118 960.00 | 155 609.00 |
110 Total général Actif | 4 056 664.00 | 2 628 104.00 | 1 428 560.00 | 4 056 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 297 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 502 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 831 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 860 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 930 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 428 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 381.00 | | | 281 381.00 |
230 Autres produits | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 487.00 | | | 295 487.00 |
242 Autres charges externes. | 279 898.00 | | | 279 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
252 Charges sociales | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 271.00 | | | 500 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -204 784.00 | | | -204 784.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204 603.00 | | | -204 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 849 574.00 | | | 3 849 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |