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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 418.00 | 70 502.00 | 24 916.00 | 95 418.00 |
BT Marchandises | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
CF Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 457.00 | 70 502.00 | 197 955.00 | 268 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -396 058.00 | -388 584.00 | | -396 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 867.00 | -7 474.00 | | 128 867.00 |
DL TOTAL (I) | -259 568.00 | -388 435.00 | | -259 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 383.00 | 264 302.00 | | 266 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 91 922.00 | | 74 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 015.00 | 100 870.00 | | 117 015.00 |
EA Autres dettes | | 111 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 523.00 | 578 116.00 | | 457 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 955.00 | 189 681.00 | | 197 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 523.00 | 578 116.00 | | 457 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 912.00 | | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 722.00 | 193 534.00 | | 559 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 855.00 | 201 008.00 | | 430 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 867.00 | -7 474.00 | | 128 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 700.00 | | 219 700.00 | 219 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 700.00 | | 219 700.00 | 219 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
VI Groupe et associés | 266 383.00 | 266 383.00 | | 266 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 915.00 | 172 915.00 | | 172 915.00 |
VW T.V.A. | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 523.00 | 457 523.00 | | 457 523.00 |