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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 971.00 | 473 869.00 | 34 102.00 | 507 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 276.00 | 473 869.00 | 89 407.00 | 563 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 453.00 | 11 187.00 | 534 266.00 | 545 453.00 |
BZ Autres créances | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
CF Disponibilités | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 859.00 | 11 187.00 | 854 672.00 | 865 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 136.00 | 485 056.00 | 944 079.00 | 1 429 136.00 |
CU Autres participations | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 856.00 | 165 837.00 | | 341 856.00 |
DL TOTAL (I) | 467 205.00 | 291 186.00 | | 467 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 978.00 | 96 349.00 | | 65 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 211 532.00 | | 80 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 825.00 | 133 158.00 | | 125 825.00 |
EA Autres dettes | 15 467.00 | 13 665.00 | | 15 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 565.00 | 134 143.00 | | 189 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 874.00 | 589 403.00 | | 476 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 079.00 | 880 589.00 | | 944 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 874.00 | 589 403.00 | | 476 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 480.00 | | 1 561 480.00 | 1 561 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 480.00 | | 1 561 480.00 | 1 561 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 445.00 | 22 485.00 | | 11 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 549.00 | 17 887.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 899.00 | 72 394.00 | | 119 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 660.00 | 1 524 213.00 | | 1 591 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 804.00 | 1 358 376.00 | | 1 249 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 856.00 | 165 837.00 | | 341 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 550.00 | 20 319.00 | | 453 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 550.00 | 20 319.00 | | 453 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 489.00 | | 3 301.00 | 14 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 489.00 | | 3 301.00 | 14 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 489.00 | | 3 301.00 | 14 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
UX Autres créances clients | 531 576.00 | 531 576.00 | | 531 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VI Groupe et associés | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 437.00 | 688 437.00 | | 688 437.00 |
VW T.V.A. | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 874.00 | 476 874.00 | | 476 874.00 |