| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 70.00 | 26 429.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 44 848.00 | 5 540.00 | 39 308.00 | 44 848.00 |
AP Constructions | 490 429.00 | 221 621.00 | 268 808.00 | 490 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 993.00 | 160 056.00 | 18 936.00 | 178 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 823.00 | 395 036.00 | 408 787.00 | 803 823.00 |
BT Marchandises | 37 100.00 | 21 200.00 | 15 900.00 | 37 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BZ Autres créances | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 932.00 | | 786 932.00 | 786 932.00 |
CF Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 657.00 | 21 200.00 | 908 457.00 | 929 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 481.00 | 416 236.00 | 1 317 245.00 | 1 733 481.00 |
CU Autres participations | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 110.00 | 422 110.00 | | 422 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
DG Autres réserves | 885 892.00 | 735 476.00 | | 885 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 313.00 | 150 416.00 | | -101 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 899.00 | 1 350 213.00 | | 1 248 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 406.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 055.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 367.00 | 50 427.00 | | 53 367.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 345.00 | 57 889.00 | | 68 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 245.00 | 1 408 102.00 | | 1 317 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 786.00 | 68 345.00 | | 67 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 571.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 577.00 | 14 943.00 | | 15 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 369.00 | 140 000.00 | | 133 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 946.00 | 155 302.00 | | 148 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 1 507.00 | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 369.00 | 340 208.00 | | 133 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 479.00 | 341 715.00 | | 137 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | -186 413.00 | | 11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 248.00 | 933 512.00 | | 233 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 561.00 | 783 096.00 | | 334 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 313.00 | 150 416.00 | | -101 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 152.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 192.00 | | 34 575.00 | 906 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 369.00 | 55 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558.00 | 135 385.00 | 803 823.00 | 1 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | 2 016.00 | 722 018.00 | 1 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 517.00 | | 8 075.00 | 717 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 480.00 | 24 571.00 | 2 016.00 | 372 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 480.00 | 24 500.00 | 2 016.00 | 372 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |