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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
AN Terrains | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
AP Constructions | 801 283.00 | 350 988.00 | 450 294.00 | 801 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 291.00 | 1 227 314.00 | 529 976.00 | 1 757 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 927.00 | 1 785 871.00 | 187 056.00 | 1 972 927.00 |
BF Prêts | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 740.00 | 3 456 598.00 | 1 248 142.00 | 4 704 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 776.00 | 9 736.00 | 1 292 039.00 | 1 301 776.00 |
BZ Autres créances | 253 414.00 | | 253 414.00 | 253 414.00 |
CF Disponibilités | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 122.00 | 9 736.00 | 1 788 386.00 | 1 798 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 863.00 | 3 466 334.00 | 3 036 529.00 | 6 502 863.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 280.00 | -397 277.00 | | -577 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 164.00 | -180 003.00 | | 171 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 385.00 | 70 747.00 | | 57 385.00 |
DL TOTAL (I) | 471 269.00 | 313 466.00 | | 471 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 586.00 | 185 903.00 | | 222 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 586.00 | 185 903.00 | | 222 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 300.00 | 300 652.00 | | 226 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 294.00 | 17 090.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 847.00 | 1 142 690.00 | | 1 617 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 304.00 | 391 943.00 | | 430 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 964.00 | 236 436.00 | | 51 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 924.00 | 65 503.00 | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 674.00 | 2 154 354.00 | | 2 342 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 529.00 | 2 653 724.00 | | 3 036 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
FG Production vendue services | 7 894 470.00 | | 7 894 470.00 | 7 894 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 367.00 | | 8 043 367.00 | 8 043 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 950 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 683.00 | |
GE Autres charges | | | 34 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 105.00 | 13 778.00 | | 63 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 105.00 | 44 963.00 | | 63 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 500.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 90 822.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 860.00 | -45 859.00 | | 62 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 767.00 | 5 914 877.00 | | 8 145 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 603.00 | 6 094 881.00 | | 7 974 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 164.00 | -180 003.00 | | 171 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 875.00 | | 269 810.00 | 5 030 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 945.00 | 4 704 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 945.00 | 4 577 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 421.00 | | 1.00 | 92 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 972.00 | | 269 809.00 | 4 903 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 955.00 | 230 588.00 | 595 945.00 | 3 821 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 533.00 | 230 587.00 | 595 945.00 | 3 729 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 903.00 | 36 683.00 | | 185 903.00 |
6T Sur comptes clients | 9 723.00 | 3 585.00 | 3 573.00 | 9 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 723.00 | 3 585.00 | 3 573.00 | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 626.00 | 40 268.00 | 3 573.00 | 195 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 268.00 | 3 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 141.00 | 1 623 141.00 | | 1 623 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UP Prêts | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 531.00 | 1 290 531.00 | | 1 290 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VB T. V. A. | 227 631.00 | 227 631.00 | | 227 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 274.00 | 1 662 793.00 | 33 480.00 | 1 696 274.00 |
VW T.V.A. | 168 523.00 | 168 523.00 | | 168 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 674.00 | 2 342 674.00 | | 2 342 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |